Bank zmieniającego się świata
Oferta

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Transakcje terminowe forward

Transakcje terminowe forward

Rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego.

  • zabezpieczenie przed ryzykiem wahań kursów walutowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
Swap walutowy

Swap walutowy

Zamiana polegająca na kombinacji operacji spotowej i terminowej. W tej operacji ustala się z góry kursy, po jakich następuje wymiana waluty obecnie i wymiana zwrotna w przyszłości.

  • zabezpieczenie płynności
  • przesunięcie pozycji walutowej na termin wcześniejszy lub późniejszy
  • minimalna wartość transakcji - 50 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
Opcje walutowe CALL

Opcje walutowe CALL

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu kursów walutowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.

  • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • zabezpieczenie kupującego przed wzrostem kursu walutowego
  • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
Opcje walutowe PUT

Opcje walutowe PUT

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.

  • dostępne w większości walut wymienialnych (PLN, USD, EUR)
  • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku kursów walutowych
  • minimalna kwota: 50 000 euro (lub równowartość w innej walucie) 
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

IRS (Zamiana oprocentowania aktywów lub pasywów ze zmiennego na stałe lub odwrotnie)

IRS (Zamiana oprocentowania aktywów lub pasywów ze zmiennego na stałe lub odwrotnie)

IRS zabezpiecza przed ryzykiem stopy procentowej w przypadku posiadania lub ubiegania się przez Firmę o kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub jeśli posiada ona aktywa o zmiennym oprocentowaniu.

  • znajomość przyszłych przepływów
  • elastyczność warunków transakcji
  • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia IRS
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
CAP (Opcje na stopę procentową)

CAP (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.

  • zabezpieczenie kupującego opcję przed wzrostem stóp procentowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
FLOOR (Opcje na stopę procentową)

FLOOR (Opcje na stopę procentową)

Skuteczne zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych, bez dodatkowych kosztów i prowizji.

  • zabezpieczenie przed spadkiem stóp procentowych
  • możliwość dokładniejszej projekcji wyniku finansowego firmy
  • minimalna kwota transakcji - 500 000 zł lub równowartość w walutach obcych
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
CCS (zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)

CCS (zamiana waluty aktywów lub pasywów wraz z zamianą oprocentowania zmiennego na stałe lub odwrotnie)

Zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego oraz niekorzystnych zmian oprocentowania.

  • zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych
  • minimalna kwota: 500 000 euro (lub równowartość w innej walucie)
  • możliwość przedterminowego rozliczenia (zamknięcia) transakcji
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej

Zarządzanie ryzykiem zmian cen towarów

Swapy towarowe

Swapy towarowe

Produkt skierowany jest do Klientów zabezpieczających się przed ryzykiem zmiany ceny towaru.

  • znajomość przyszłych przepływów
  • elastyczność warunków transakcji
  • brak opłat i prowizji z tytułu zawarcia Swapa Towarowego
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
Opcja towarowa CALL

Opcja towarowa CALL

Opcja towarowa CALL w skuteczny sposób zabezpiecza przed wzrostem cen towarów.

  • zabezpieczenie przed wzrostem ceny towaru
  • znajomość przyszłych kosztów
  • brak opłat i prowizji
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej
Opcja towarowa PUT

Opcja towarowa PUT

Opcja Towarowa PUT w skuteczny sposób zabezpiecza przed spadkiem cen towarów.

  • zabezpieczenie przed spadkiem ceny towaru
  • komfort posiadania wiedzy na temat przyszłych przychodów
  • elastyczność warunków transakcji
Produkt dostępny:Centra Bankowości Korporacyjnej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń