Bank zmieniającego się świata
Oferta
Transakcje terminowe forward

Zabezpieczenie rozliczenia transakcji

Kontakt
Produkt dostępny:
Centra Bankowości Korporacyjnej

Czym są transakcje terminowe forward?

Walutowe transakcje terminowe forward to transakcje wymiany walut (kupna/sprzedaży) między klientem a Bankiem w ustalonym terminie w przyszłości według kursu terminowego ustalonego w dniu zawarcia transakcji.

Transakcje terminowe forward to rozwiązanie dla firm, które posiadają zobowiązania i należności walutowe, mogące narazić je na ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego. 

Co zyskujesz dzięki transakcjom terminowym forward?

Ryzyka

Klient rezygnuje z zysku, który mógłby powstać w przypadku, gdyby zmiany na rynku walutowym były sprzyjające.

 

Rozliczenie

Rozliczenie transakcji typu forward może nastąpić poprzez:

  • Rzeczywistą dostawę uzgodnionych w umowie walut w dniu stanowiącym datę waluty transakcji terminowej: 
    • Istnieje możliwość przyspieszenia lub opóźnienia terminu rozliczenia części lub całej kwoty transakcji terminowej
  • Zawarcie przeciwnej (lub kilku transakcji przeciwnych) transakcji walutowej nie później niż na dwa dni przez datą rozliczenia pierwotnej transakcji terminowej 
    • Na całość kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty
    • Na część kwoty transakcji pierwotnej i na tą samą datę waluty oraz rozliczenie pozostałej części kwoty transakcji pierwotnej poprzez fizyczną dostawę walut w dniu stanowiącym datę rozliczenia tej transakcji

Dlaczego BGŻ BNP Paribas?

Masz pytania dotyczące produktu?

Przyjdź do Centrum Bankowości Korporacyjnej

Znajdź Centrum

 

Zobacz także

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń